UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) U-X-acc

Stammdaten

ISIN LU1383449839
Valorennummer 31883506
Bloomberg Global ID UBSEUXH LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert sein Vermögen gemäß der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte, die von Unternehmen ausgegeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor’s), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder –sofern es sich um Neuemissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert – ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen. Investitionen in Obligationen, die ein Rating unter BBB- oder vergleichbar haben, dürfen 20% des Vermögens des Subfonds nicht übersteigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'515.83 CHF 30.01.2025
Vorheriger Preis * 10'485.69 CHF 29.01.2025
52 Wochen Hoch * 10'624.54 CHF 11.12.2024
52 Wochen Tief * 10'149.42 CHF 25.04.2024
NAV * 10'515.83 CHF 30.01.2025
Ausgabepreis * 10'515.83 CHF 30.01.2025
Rücknahmepreis * 10'515.83 CHF 30.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 813'773'262
Anteilsklassevermögen *** 139'806'891
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.07% 31.12.2024
30.01.2025
1 Monat -0.09% 30.12.2024
30.01.2025
3 Monate +0.56% 30.10.2024
30.01.2025
6 Monate +1.49% 30.07.2024
30.01.2025
1 Jahr +2.83% 30.01.2024
30.01.2025
2 Jahre +6.92% 30.01.2023
30.01.2025
3 Jahre -4.73% 31.01.2022
30.01.2025
5 Jahre -4.99% 30.01.2020
30.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 305.81
ADDI Date 30.01.2025

Top 10 Holdings ***

JPMorgan Chase & Co. 4.457% 1.08%
Swedbank AB (publ) 2.875% 1.05%
AT&T Inc 3.95% 1.03%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% 1.00%
ENEL Finance International N.V. 0.25% 0.95%
Morgan Stanley 2.103% 0.90%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% 0.87%
Alliander N.V. 1.625% 0.81%
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375% 0.77%
Societe Generale S.A. 2.125% 0.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)