| ISIN | LU0775388282 |
|---|---|
| Valorennummer | 18411802 |
| Bloomberg Global ID | BBG0034YH773 |
| Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) U-X-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The sub-fund is an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This actively managed sub-fund uses the benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index as reference for portfolio construction, performance evaluation and risk management purposes. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 10'205.05 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 10'225.49 USD | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 10'243.98 USD | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 10'034.20 USD | 11.12.2025 |
| NAV * | 10'205.05 USD | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 10'205.05 USD | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 10'205.05 USD | 08.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 161'779'818 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 26'892'574 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.50% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.23% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +1.70% |
11.12.2025 - 08.01.2026
11.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +1.70% |
11.12.2025 - 08.01.2026
11.12.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +1.70% |
11.12.2025 - 08.01.2026
11.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +1.70% |
11.12.2025 - 08.01.2026
11.12.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +1.70% |
11.12.2025 - 08.01.2026
11.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +1.70% |
11.12.2025 - 08.01.2026
11.12.2025 08.01.2026 |
| 5 Jahre | -6.28% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 2'295.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 08.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills 0% | 3.62% | |
|---|---|---|
| Colombia (Republic Of) 7.5% | 2.70% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 2.60% | |
| India (Republic of) 6.79% | 2.44% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 0% | 2.42% | |
| India (Republic of) 7.3% | 2.34% | |
| Czech (Republic of) 1.75% | 2.10% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 2.10% | |
| India (Republic of) 7.18% | 2.08% | |
| South Africa (Republic of) 8.875% | 1.97% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.02% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |