LLB Alpha: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 26.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
LLB Aktien Regio Bodensee ESG (CHF)
CH0421963791
S
450.03 CHF
19.11.2024
-3.09%
LLB Aktien Regio Zürichsee ESG (CHF)
CH0421963809
S
356.07 CHF
19.11.2024
-0.71%
LLB Aktien Schweiz ESG (CHF)
CH0421963783
S
334.75 CHF
19.11.2024
+4.73%
LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) LLB
CH0421963817
Q
1'866.19 CHF
19.11.2024
+5.52%
LLB Aktien Schweiz Passiv (CHF) P
CH0421963825
S
133.32 CHF
19.11.2024
+5.33%
LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) LLB
CH1106443760
Q
106.52 CHF
19.11.2024
+5.13%
LLB Aktien Schweiz Passiv ESG (CHF) P
CH1106443778
S
105.92 CHF
19.11.2024
+4.92%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs