LLB Aktien Regio Zürichsee ESG (CHF)

Stammdaten

ISIN CH0421963809
Valorennummer 42196380
Bloomberg Global ID
Fondsname LLB Aktien Regio Zürichsee ESG (CHF)
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank Linth LLB AG
Uznach
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel des Teilfonds Bank Linth Regiofonds Zürichsee (CHF) ist es, durch Investition in ein Aktienportfolio von, gemessen an der Börsenkapitalisierung, kleinen und mittelgrossen Unternehmungen (""Small und Mid Caps"") mit Haupt- oder Holdingsitz in der Region des Zürichsees (mindestens 51% des Teilvermögens) sowie mit Haupt- oder Holdingsitz in der erweiterten Region des Zürichsees (maximal 49% des Teilvermögens) einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Es handelt sich um einen aktiv bewirtschafteten Aktienfonds. Die räumliche Begrenzung des Anlageuniversums des Teilfonds erstreckt sich über die folgenden Schweizer Kantone: Zürich, Schaffhausen, Thurgau, St. Gallen, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Graubünden, Glarus, Schwyz, Zug und Aargau."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 370.38 CHF 06.09.2024
Vorheriger Preis * 372.71 CHF 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 384.19 CHF 23.07.2024
52 Wochen Tief * 316.81 CHF 27.10.2023
NAV * 370.38 CHF 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 68'777'439
Anteilsklassevermögen *** 68'777'439
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.29% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +2.81% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -2.70% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +2.65% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +3.55% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +11.01% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -9.42% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +28.82% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Temenos AG 9.01%
Huber& Suhner AG 7.85%
Kuehne + Nagel International AG 6.76%
DKSH Holding Ltd 6.62%
Galenica Ltd. 5.34%
Sonova Holding AG 4.64%
Tecan Group AG 4.59%
Implenia AG 4.20%
Inficon Holding AG 4.17%
Burckhardt Compression Holding AG 3.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR 89.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)