ISIN | CH0421963809 |
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Valorennummer | 42196380 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LLB Aktien Regio Zürichsee (CHF) |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank Linth LLB AG Uznach |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel des Teilfonds Bank Linth Regiofonds Zürichsee (CHF) ist es, durch Investition in ein Aktienportfolio von, gemessen an der Börsenkapitalisierung, kleinen und mittelgrossen Unternehmungen (""Small und Mid Caps"") mit Haupt- oder Holdingsitz in der Region des Zürichsees (mindestens 51% des Teilvermögens) sowie mit Haupt- oder Holdingsitz in der erweiterten Region des Zürichsees (maximal 49% des Teilvermögens) einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Es handelt sich um einen aktiv bewirtschafteten Aktienfonds. Die räumliche Begrenzung des Anlageuniversums des Teilfonds erstreckt sich über die folgenden Schweizer Kantone: Zürich, Schaffhausen, Thurgau, St. Gallen, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Graubünden, Glarus, Schwyz, Zug und Aargau." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 374.65 CHF | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 370.73 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 398.97 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 352.30 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 374.65 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 65'023'228 | |
Anteilsklassevermögen *** | 59'236'962 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.12% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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1 Monat | -3.15% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +3.14% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -0.46% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +3.46% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +0.82% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +0.81% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +51.14% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Implenia AG | 9.54% | |
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Temenos AG | 9.42% | |
Sonova Holding AG | 8.22% | |
Huber& Suhner AG | 5.04% | |
Galenica Ltd | 4.96% | |
DKSH Holding Ltd | 4.94% | |
Tecan Group AG | 4.50% | |
Roche Holding AG | 3.22% | |
Burkhalter Holding AG | 3.11% | |
Bossard Holding AG Bearer Shares | 3.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.26% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 157.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |