ISIN | CH0421963809 |
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Valorennummer | 42196380 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LLB Aktien Regio Zürichsee ESG (CHF) |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Bank Linth LLB AG Uznach |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel des Teilfonds Bank Linth Regiofonds Zürichsee (CHF) ist es, durch Investition in ein Aktienportfolio von, gemessen an der Börsenkapitalisierung, kleinen und mittelgrossen Unternehmungen (""Small und Mid Caps"") mit Haupt- oder Holdingsitz in der Region des Zürichsees (mindestens 51% des Teilvermögens) sowie mit Haupt- oder Holdingsitz in der erweiterten Region des Zürichsees (maximal 49% des Teilvermögens) einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Es handelt sich um einen aktiv bewirtschafteten Aktienfonds. Die räumliche Begrenzung des Anlageuniversums des Teilfonds erstreckt sich über die folgenden Schweizer Kantone: Zürich, Schaffhausen, Thurgau, St. Gallen, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Graubünden, Glarus, Schwyz, Zug und Aargau." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 370.38 CHF | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 372.71 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 384.19 CHF | 23.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 316.81 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 370.38 CHF | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 68'777'439 | |
Anteilsklassevermögen *** | 68'777'439 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.29% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 Monat | +2.81% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -2.70% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +2.65% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +3.55% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +11.01% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -9.42% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +28.82% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Temenos AG | 9.01% | |
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Huber& Suhner AG | 7.85% | |
Kuehne + Nagel International AG | 6.76% | |
DKSH Holding Ltd | 6.62% | |
Galenica Ltd. | 5.34% | |
Sonova Holding AG | 4.64% | |
Tecan Group AG | 4.59% | |
Implenia AG | 4.20% | |
Inficon Holding AG | 4.17% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 3.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 1.25% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 89.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |