Green Ash SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 12.09.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund B H USD (Cap)
LU1317145644
115.31 USD
11.09.2025
+6.78%
Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund Class B EUR (Cap)
LU1317145487
121.26 EUR
11.09.2025
+5.43%
Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund Class B2 EUR (Cap)
LU1317145990
Q
130.09 EUR
11.09.2025
+5.77%
Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund I H GBP (Cap)
LU2211857060
Q
114.68 GBP
11.09.2025
+8.14%
Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund I H USD (Cap)
LU2211856849
Q
117.35 USD
11.09.2025
+8.31%
Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund I cap. USD
LU2122350676
Q
116.26 USD
11.09.2025
+4.40%
Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund I H cap. CHF
LU2122350833
Q
99.31 CHF
11.09.2025
+1.26%
Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund I H cap. EUR
LU2122350759
Q
106.48 EUR
11.09.2025
+2.86%
Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund R cap. USD
LU2122350163
113.90 USD
11.09.2025
+4.12%
Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund R H cap. CHF
LU2122350320
97.27 CHF
11.09.2025
+0.95%
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Q
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E
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S
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