Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund I cap. USD

Stammdaten

ISIN LU2122350676
Valorennummer 52561030
Bloomberg Global ID
Fondsname Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund I cap. USD
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve income and capital appreciation by investing in bonds and other debt securities denominated in any currency issued by issuers worldwide including emerging market countries. The Sub-Fund incorporates ESG criteria into the selection of its holdings. All three (3) criteria of the ESG policy, including environmental, social and governance, will be used by the Investment Manager in order to screen for companies that are taking positive steps to meet and exceed ESG and sustainability goals, whilst excluding industries and companies that do not, including companies involved in the weapons, coal or tobacco industry.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.02 USD 29.08.2025
Vorheriger Preis * 116.01 USD 28.08.2025
52 Wochen Hoch * 116.02 USD 29.08.2025
52 Wochen Tief * 109.98 USD 30.08.2024
NAV * 116.02 USD 29.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'964'483
Anteilsklassevermögen *** 3'664'596
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.18% 31.12.2024
29.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.13% 31.12.2024
29.08.2025
1 Monat +0.67% 29.07.2025
29.08.2025
3 Monate +1.94% 30.05.2025
29.08.2025
6 Monate +2.93% 28.02.2025
29.08.2025
1 Jahr +5.48% 29.08.2024
29.08.2025
2 Jahre +14.19% 29.08.2023
29.08.2025
3 Jahre +18.73% 29.08.2022
29.08.2025
5 Jahre +15.00% 31.08.2020
29.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Accor SA 1.75% 3.39%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.381% 3.01%
Electricite de France SA 3.875% 2.93%
Marvell Technology Inc 4.875% 2.92%
Heathrow Finance PLC 3.875% 2.92%
Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC 10.75% 2.85%
Societe Generale S.A. 6.446% 2.83%
Harley-Davidson Financial Services Inc. 5.125% 2.76%
Rexel, S.A. 2.125% 2.73%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 1.875% 2.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.02%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)