ISIN | LU1317145644 |
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Valorennummer | 30297569 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund B H USD (Cap) |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Gesellschaft ist es, einen Kapitalzuwachs des Vermögens des GREEN ASH ONYX FUND und einen positiven langfristigen Rendite zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert die Gesellschaft das Vermögen des Subfonds weltweit in folgende Anlagen: i. Aktien und andere Beteiligungspapiere oder - wertrechte von Unternehmen aus anerkannten Ländern; ii. fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere oder -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente, wobei CoCo-Bonds und Hybrid-Bonds zusammen maximal 10% des Vermögens des Subfonds bilden dürfen), Asset Backed Securities („ABS“) und Mortgage Backed Securities („MBS“) (ABS und MBS dürfen zusammen max.10% des Vermögens des Subfonds bilden) |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.86 USD | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.56 USD | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.75 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.91 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 108.86 USD | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 229'602'756 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'458'079 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.81% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.12% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 Monat | +3.61% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | -1.62% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | +1.86% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | +2.19% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | +16.28% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | +13.98% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 Jahre | +8.86% |
30.06.2021 - 15.05.2025
30.06.2021 15.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.25% | 5.12% | |
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United States Treasury Notes 5% | 3.42% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.36% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 3.35% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.22% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 2.97% | |
Green Ash SICAV Grn Ash Sht Dr Cd I EUR | 2.91% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | 2.61% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | 2.61% | |
France (Republic Of) 2.5% | 2.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 2.81% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.24% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |