Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund Class B2 EUR (Cap)

Stammdaten

ISIN LU1317145990
Valorennummer 30297598
Bloomberg Global ID
Fondsname Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund Class B2 EUR (Cap)
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Gesellschaft ist es, einen Kapitalzuwachs des Vermögens des GREEN ASH ONYX FUND und einen positiven langfristigen Rendite zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert die Gesellschaft das Vermögen des Subfonds weltweit in folgende Anlagen: i. Aktien und andere Beteiligungspapiere oder - wertrechte von Unternehmen aus anerkannten Ländern; ii. fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere oder -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente, wobei CoCo-Bonds und Hybrid-Bonds zusammen maximal 10% des Vermögens des Subfonds bilden dürfen), Asset Backed Securities („ABS“) und Mortgage Backed Securities („MBS“) (ABS und MBS dürfen zusammen max.10% des Vermögens des Subfonds bilden)
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.22 EUR 04.06.2025
Vorheriger Preis * 124.77 EUR 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 126.03 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 115.83 EUR 07.04.2025
NAV * 125.22 EUR 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 206'555'301
Anteilsklassevermögen *** 151'928'736
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.81% 31.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.23% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +2.16% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +0.72% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +0.14% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +3.61% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +15.70% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +8.06% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +14.04% 04.12.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 2.5% 5.11%
United States Treasury Notes 4.25% 4.92%
United States Treasury Notes 4.625% 3.22%
United States Treasury Notes 4.5% 3.21%
United States Treasury Notes 5% 3.19%
United States Treasury Notes 1.875% 3.11%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.00%
Green Ash SICAV Grn Ash Sht Dr Cd I EUR 2.93%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% 2.64%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% 2.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.69%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)