Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund I H USD (Cap)

Stammdaten

ISIN LU2211856849
Valorennummer 56284831
Bloomberg Global ID
Fondsname Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund I H USD (Cap)
Fondsanbieter MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Gesellschaft ist es, einen Kapitalzuwachs des Vermögens des GREEN ASH ONYX FUND und einen positiven langfristigen Rendite zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert die Gesellschaft das Vermögen des Subfonds weltweit in folgende Anlagen: i. Aktien und andere Beteiligungspapiere oder - wertrechte von Unternehmen aus anerkannten Ländern; ii. fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere oder -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente, wobei CoCo-Bonds und Hybrid-Bonds zusammen maximal 10% des Vermögens des Subfonds bilden dürfen), Asset Backed Securities („ABS“) und Mortgage Backed Securities („MBS“) (ABS und MBS dürfen zusammen max.10% des Vermögens des Subfonds bilden)
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.51 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 107.80 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 109.32 USD 18.10.2024
52 Wochen Tief * 92.19 USD 02.11.2023
NAV * 106.51 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 218'330'413
Anteilsklassevermögen *** 3'141'601
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.95% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.79% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.23% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.02% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.26% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +18.17% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +22.30% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +6.97% 22.11.2021
31.10.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.5% 3.35%
United States Treasury Notes 5% 3.34%
United States Treasury Notes 4.625% 3.29%
United States Treasury Notes 1.875% 3.17%
Germany (Federal Republic Of) 3.1% 3.07%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.01%
Goldman Sachs Group, Inc. 1% 2.91%
Green Ash SICAV Grn Ash Sht Dr Cd I EUR 2.88%
Invesco NASDAQ Biotech ETF 2.82%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% 2.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.12%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges *** 2.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)