ISIN | LU2211856849 |
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Valorennummer | 56284831 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund I H USD (Cap) |
Fondsanbieter |
MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Gesellschaft ist es, einen Kapitalzuwachs des Vermögens des GREEN ASH ONYX FUND und einen positiven langfristigen Rendite zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert die Gesellschaft das Vermögen des Subfonds weltweit in folgende Anlagen: i. Aktien und andere Beteiligungspapiere oder - wertrechte von Unternehmen aus anerkannten Ländern; ii. fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere oder -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen, Geldmarktinstrumente, wobei CoCo-Bonds und Hybrid-Bonds zusammen maximal 10% des Vermögens des Subfonds bilden dürfen), Asset Backed Securities („ABS“) und Mortgage Backed Securities („MBS“) (ABS und MBS dürfen zusammen max.10% des Vermögens des Subfonds bilden) |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.51 USD | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 107.80 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 109.32 USD | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.19 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 106.51 USD | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 218'330'413 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'141'601 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.95% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.79% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -1.23% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -0.02% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +3.26% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +18.17% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +22.30% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +6.97% |
22.11.2021 - 31.10.2024
22.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.5% | 3.35% | |
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United States Treasury Notes 5% | 3.34% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 3.29% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.17% | |
Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 3.07% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3.01% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1% | 2.91% | |
Green Ash SICAV Grn Ash Sht Dr Cd I EUR | 2.88% | |
Invesco NASDAQ Biotech ETF | 2.82% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | 2.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.12% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | 2.20% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |