ISIN | LU2122350833 |
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Valorennummer | 52560681 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Green Ash SICAV - Green Ash Short Duration Credit Fund I H cap. CHF |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve income and capital appreciation by investing in bonds and other debt securities denominated in any currency issued by issuers worldwide including emerging market countries. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.66 CHF | 04.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 98.56 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.89 CHF | 24.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.81 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 98.66 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 16'844'247 | |
Anteilsklassevermögen *** | 98'493 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.60% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | +0.43% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +0.05% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +0.20% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +1.61% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +4.76% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +2.54% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | -1.34% |
12.06.2020 - 04.06.2025
12.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Accor SA 1.75% | 3.35% | |
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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.381% | 3.05% | |
Marvell Technology Inc 4.875% | 3.03% | |
Electricite de France SA 3.875% | 2.89% | |
Societe Generale S.A. 6.446% | 2.87% | |
Heathrow Finance PLC 3.875% | 2.84% | |
Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC 10.75% | 2.77% | |
EasyJet FinCo B.V 1.875% | 2.75% | |
Harley-Davidson Financial Services Inc. 5.125% | 2.72% | |
Rexel, S.A. 2.125% | 2.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.14% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |