AZ FUND 1: Fusion von kollektiven Kapitalanlagen bzw. von Teilvermögen vom 02.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (ACC)
LU0738951119
10.28 EUR
02.07.2025
-1.21%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (DIS)
LU0738951622
6.92 EUR
02.07.2025
-2.97%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-AZ Fund (EUR Hedged Acc) Capitalisation
LU2238328814
3.76 EUR
02.07.2025
+1.46%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-AZ Fund (EUR non Hedged Acc) Capitalisation
LU2238329036
4.87 EUR
02.07.2025
-9.70%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional CNY (ACC) Capitalisation
LU2238333061
56.85 CNH
28.06.2023
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional EUR (ACC) Capitalisation
LU2238329622
6.03 EUR
25.06.2024
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional EUR Hedged (ACC) Capitalisation
LU2238329549
4.47 EUR
02.07.2025
+2.15%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional HKD (ACC) Capitalisation
LU2242911837
55.82 HKD
18.04.2023
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional USD (ACC) Capitalisation
LU2238329895
5.26 USD
02.07.2025
+3.02%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities B-AZ Fund (EUR Hedged Acc) Capitalisation
LU2238328905
3.77 EUR
02.07.2025
+1.51%
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