AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND (DIS)

Stammdaten

ISIN LU2056384402
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND (DIS)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and mediumterm capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of debt securities issued by companies worldwide. The Sub-fund seeks to maintain an overall ESG (Environmental, Social and Governance) rating of at least BBB at portfolio level, calculated based on the ESG ratings awarded to each of the securities in its portfolio by MSCI ESG Research.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.08 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 5.08 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 5.22 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 4.98 EUR 25.04.2024
NAV * 5.08 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'506'945'109
Anteilsklassevermögen *** 111'195'250
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.19% 30.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.14% 30.12.2024
01.04.2025
1 Monat -1.51% 04.03.2025
01.04.2025
3 Monate -1.22% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -2.51% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr -0.26% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +6.12% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -2.36% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +0.89% 16.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Long Gilt Future June 25 7.15%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.95% 1.76%
M&G PLC 6.34% 1.44%
Deutsche Lufthansa AG 5.25% 1.23%
Achmea BV 5.625% 1.09%
Eesti Energia AS 7.875% 1.09%
Hydro Quebec 1.5% 1.05%
Vodafone Group PLC 5.125% 1.03%
Ageasfinlux Sa 0.819% 1.02%
Raiffeisen Bank International AG 7.375% 1.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)