ISIN | LU2056384402 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND (DIS) |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
Notenstein Banca Privata SA
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and short and mediumterm capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of debt securities issued by companies worldwide. The Sub-fund seeks to maintain an overall ESG (Environmental, Social and Governance) rating of at least BBB at portfolio level, calculated based on the ESG ratings awarded to each of the securities in its portfolio by MSCI ESG Research. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 5.08 EUR | 01.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 5.08 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 5.22 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 4.98 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 5.08 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'506'945'109 | |
Anteilsklassevermögen *** | 111'195'250 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.19% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.14% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -1.51% |
04.03.2025 - 01.04.2025
04.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -1.22% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -2.51% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | -0.26% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +6.12% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | -2.36% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +0.89% |
16.04.2020 - 01.04.2025
16.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long Gilt Future June 25 | 7.15% | |
---|---|---|
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.95% | 1.76% | |
M&G PLC 6.34% | 1.44% | |
Deutsche Lufthansa AG 5.25% | 1.23% | |
Achmea BV 5.625% | 1.09% | |
Eesti Energia AS 7.875% | 1.09% | |
Hydro Quebec 1.5% | 1.05% | |
Vodafone Group PLC 5.125% | 1.03% | |
Ageasfinlux Sa 0.819% | 1.02% | |
Raiffeisen Bank International AG 7.375% | 1.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.72% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |