ISIN | LU2238333061 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional CNY (ACC) Capitalisation |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment object by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments rated investment grade and denominated in US dollars (USD) or renminbi (CNY). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 56.85 CNH | 28.06.2023 |
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Vorheriger Preis * | 56.90 CNH | 27.06.2023 |
52 Wochen Hoch * | 58.93 CNH | 08.07.2022 |
52 Wochen Tief * | 56.53 CNH | 03.11.2022 |
NAV * | 56.85 CNH | 28.06.2023 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 723'581'585 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'268'473 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | -0.31% |
30.05.2023 - 28.06.2023
30.05.2023 28.06.2023 |
3 Monate | -0.86% |
28.03.2023 - 28.06.2023
28.03.2023 28.06.2023 |
6 Monate | -0.80% |
28.12.2022 - 28.06.2023
28.12.2022 28.06.2023 |
1 Jahr | -3.35% |
28.06.2022 - 28.06.2023
28.06.2022 28.06.2023 |
2 Jahre | -2.43% |
28.06.2021 - 28.06.2023
28.06.2021 28.06.2023 |
3 Jahre | -1.50% |
30.12.2020 - 28.06.2023
30.12.2020 28.06.2023 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China (People's Republic Of) 2.2% | 10.26% | |
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Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 | 8.61% | |
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.4% | 6.21% | |
People's Bank of China 2.6% | 6.07% | |
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 | 5.15% | |
People's Bank of China 3.4% | 4.54% | |
Bank of China Ltd. Sydney Branch 2.95% | 3.77% | |
Asian Infrastructure Investment Bank 2.5% | 3.38% | |
MTR Corporation (C.I.) Limited 2.5% | 3.28% | |
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.31% | 3.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2023 |