AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional CNY (ACC) Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2238333061
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional CNY (ACC) Capitalisation
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment object by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments rated investment grade and denominated in US dollars (USD) or renminbi (CNY).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 56.85 CNH 28.06.2023
Vorheriger Preis * 56.90 CNH 27.06.2023
52 Wochen Hoch * 58.93 CNH 08.07.2022
52 Wochen Tief * 56.53 CNH 03.11.2022
NAV * 56.85 CNH 28.06.2023
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 723'581'585
Anteilsklassevermögen *** 2'268'473
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -0.31% 30.05.2023
28.06.2023
3 Monate -0.86% 28.03.2023
28.06.2023
6 Monate -0.80% 28.12.2022
28.06.2023
1 Jahr -3.35% 28.06.2022
28.06.2023
2 Jahre -2.43% 28.06.2021
28.06.2023
3 Jahre -1.50% 30.12.2020
28.06.2023
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

China (People's Republic Of) 2.2% 10.26%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 8.61%
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.4% 6.21%
People's Bank of China 2.6% 6.07%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 5.15%
People's Bank of China 3.4% 4.54%
Bank of China Ltd. Sydney Branch 2.95% 3.77%
Asian Infrastructure Investment Bank 2.5% 3.38%
MTR Corporation (C.I.) Limited 2.5% 3.28%
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.31% 3.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2023

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)