AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities B-AZ Fund (EUR Hedged Acc) Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2238328905
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities B-AZ Fund (EUR Hedged Acc) Capitalisation
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment object by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments rated investment grade and denominated in US dollars (USD) or offshore renminbi (CNH).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3.88 EUR 18.09.2024
Vorheriger Preis * 3.87 EUR 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 3.90 EUR 14.12.2023
52 Wochen Tief * 3.78 EUR 02.07.2024
NAV * 3.88 EUR 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 111'399'299
Anteilsklassevermögen *** 7'281'684
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.51% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +0.77% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +0.62% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +2.13% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +0.83% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +1.47% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre -8.39% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre -19.11% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre -19.26% 16.02.2021
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

China (People's Republic Of) 2.2% 12.30%
People's Bank of China 2.98% 10.01%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 7.13%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 3 5.70%
Standard Chartered Bank 0% 5.19%
Industrial and Commercial Bank of China Limited, Singapore Branch 3% 3.88%
China Construction Bank (Asia) Corporation Limited 4.08% 3.46%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 3.33%
Bank of China Ltd. Sydney Branch 2.95% 3.28%
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.4% 2.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)