AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities B-AZ Fund (EUR Hedged Acc) Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2238328905
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities B-AZ Fund (EUR Hedged Acc) Capitalisation
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment object by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments rated investment grade and denominated in US dollars (USD) or renminbi (CNY).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3.72 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 3.73 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 3.93 EUR 26.09.2024
52 Wochen Tief * 3.69 EUR 03.01.2025
NAV * 3.72 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 92'372'223
Anteilsklassevermögen *** 5'767'496
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.30% 30.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.64% 30.12.2024
01.04.2025
1 Monat -0.13% 04.03.2025
01.04.2025
3 Monate +0.62% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -4.69% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr -2.46% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre -10.58% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -23.97% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre -22.53% 16.02.2021
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

China (People's Republic Of) 2.2% 10.26%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 8.61%
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.4% 6.21%
People's Bank of China 2.6% 6.07%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 5.15%
People's Bank of China 3.4% 4.54%
Bank of China Ltd. Sydney Branch 2.95% 3.77%
Asian Infrastructure Investment Bank 2.5% 3.38%
MTR Corporation (C.I.) Limited 2.5% 3.28%
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.31% 3.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)