ISIN | LU2238329895 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional USD (ACC) Capitalisation |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment object by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments rated investment grade and denominated in US dollars (USD) or renminbi (CNY). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 5.30 USD | 16.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 5.29 USD | 15.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 5.32 USD | 17.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 5.08 USD | 03.01.2025 |
NAV * | 5.30 USD | 16.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 89'268'835 | |
Anteilsklassevermögen *** | 915'595 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.74% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.08% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
1 Monat | -0.28% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 Monate | +1.11% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 Monate | +2.80% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 Jahr | +0.88% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 Jahre | +4.95% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 Jahre | +2.24% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 Jahre | -9.78% |
16.02.2021 - 16.10.2025
16.02.2021 16.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 2.98% | 8.79% | |
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People's Bank of China 2.6% | 7.42% | |
People's Bank of China 1.45% | 7.37% | |
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 | 6.32% | |
QNB Finance Ltd 4.0525% | 5.61% | |
China (People's Republic Of) 1.75% | 5.53% | |
HSBC Holdings PLC 3.4% | 4.67% | |
MTR Corporation (C.I.) Limited 2.5% | 3.96% | |
International Bank for Reconstruction & Development 2.75% | 3.78% | |
China Development Bank 3.23% | 3.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |