AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional USD (ACC) Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2238329895
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional USD (ACC) Capitalisation
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment object by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments rated investment grade and denominated in US dollars (USD) or renminbi (CNY).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.26 USD 22.07.2025
Vorheriger Preis * 5.25 USD 21.07.2025
52 Wochen Hoch * 5.36 USD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 5.08 USD 03.01.2025
NAV * 5.26 USD 22.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 98'549'667
Anteilsklassevermögen *** 909'380
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.94% 30.12.2024
22.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.80% 30.12.2024
22.07.2025
1 Monat +0.11% 24.06.2025
22.07.2025
3 Monate +2.06% 22.04.2025
22.07.2025
6 Monate +2.26% 22.01.2025
22.07.2025
1 Jahr +2.44% 22.07.2024
22.07.2025
2 Jahre +1.88% 24.07.2023
22.07.2025
3 Jahre -6.88% 22.07.2022
22.07.2025
5 Jahre -10.48% 16.02.2021
22.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 2.98% 7.95%
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.4% 7.63%
People's Bank of China 2.6% 6.70%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 5.75%
People's Bank of China 3.4% 5.07%
HSBC Holdings PLC 3.4% 4.21%
Bank of China Ltd. Sydney Branch 2.95% 4.21%
Cash at sight DE - BP2S LUXEMBOURG 3.81%
MTR Corporation (C.I.) Limited 2.5% 3.57%
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.31% 3.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.32%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)