EDR Fund CH: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 14.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold GP USD
CH0569594440
Q
2'289.31 USD
08.01.2026
2'289.31 USD
08.01.2026
+1.81%
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I CHF
CH0246173634
Q
2'476.30 CHF
08.01.2026
2'476.30 CHF
08.01.2026
+1.70%
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I EUR
CH0246173584
Q
2'682.81 EUR
08.01.2026
2'682.81 EUR
08.01.2026
+1.75%
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I USD
CH0246173550
Q
3'480.49 USD
08.01.2026
3'480.49 USD
08.01.2026
+1.81%
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R CHF
CH0246143512
2'358.89 CHF
08.01.2026
2'358.89 CHF
08.01.2026
+1.69%
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R EUR
CH0246143447
2'625.09 EUR
08.01.2026
2'625.09 EUR
08.01.2026
+1.75%
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R USD
CH0246143181
3'423.61 USD
08.01.2026
3'423.61 USD
08.01.2026
+1.81%
EdR (Edmond de Rothschild) Swiss Equities A
CH1435012369
110.41 CHF
08.01.2026
110.41 CHF
08.01.2026
+1.22%
EdR (Edmond de Rothschild) Swiss Equities B
CH1435012377
109.62 CHF
08.01.2026
109.62 CHF
08.01.2026
+1.22%
EdR (Edmond de Rothschild) Swiss Equities K
CH1435012385
Q
110.19 CHF
08.01.2026
110.19 CHF
08.01.2026
+1.22%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs