EDR Fund CH: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold GP USD
CH0569594440
Q
1'750.04 USD
05.06.2025
1'750.04 USD
05.06.2025
+28.66%
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I CHF
CH0246173634
Q
1'946.46 CHF
05.06.2025
1'946.46 CHF
05.06.2025
+26.04%
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I EUR
CH0246173584
Q
2'082.55 EUR
05.06.2025
2'082.55 EUR
05.06.2025
+27.14%
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I USD
CH0246173550
Q
2'659.83 USD
05.06.2025
2'659.83 USD
05.06.2025
+28.69%
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R CHF
CH0246143512
1'855.52 CHF
05.06.2025
1'855.52 CHF
05.06.2025
+26.07%
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R EUR
CH0246143447
2'039.56 EUR
05.06.2025
2'039.56 EUR
05.06.2025
+26.79%
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R USD
CH0246143181
2'618.70 USD
05.06.2025
2'618.70 USD
05.06.2025
+28.60%
EdR (Edmond de Rothschild) Swiss Equities K
CH1435012385
Q
102.14 CHF
05.06.2025
102.14 CHF
05.06.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs