EDR Fund CH: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 16.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold GP USD
CH0569594440
Q
2'240.31 USD
18.12.2025
2'240.31 USD
18.12.2025
+64.70%
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I CHF
CH0246173634
Q
2'429.71 CHF
18.12.2025
2'429.71 CHF
18.12.2025
+57.33%
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I EUR
CH0246173584
Q
2'628.87 EUR
18.12.2025
2'628.87 EUR
18.12.2025
+60.49%
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I USD
CH0246173550
Q
3'405.91 USD
18.12.2025
3'405.91 USD
18.12.2025
+64.78%
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R CHF
CH0246143512
2'314.93 CHF
18.12.2025
2'314.93 CHF
18.12.2025
+57.28%
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R EUR
CH0246143447
2'572.58 EUR
18.12.2025
2'572.58 EUR
18.12.2025
+59.93%
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R USD
CH0246143181
3'350.54 USD
18.12.2025
3'350.54 USD
18.12.2025
+64.54%
EdR (Edmond de Rothschild) Swiss Equities A
CH1435012369
108.32 CHF
18.12.2025
108.32 CHF
18.12.2025
EdR (Edmond de Rothschild) Swiss Equities B
CH1435012377
107.54 CHF
18.12.2025
107.54 CHF
18.12.2025
EdR (Edmond de Rothschild) Swiss Equities K
CH1435012385
Q
108.08 CHF
18.12.2025
108.08 CHF
18.12.2025
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs