UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Swiss Equity IHC
LU1273952256
Q
164.33 CHF
26.06.2025
+4.61%
UBAM - Swiss Equity IHC
LU0782399991
Q
189.57 GBP
26.06.2025
+6.18%
UBAM - Swiss Equity IHD
LU0570481407
Q
172.16 USD
26.06.2025
+1.72%
UBAM - Swiss Equity IHD
LU0371562058
Q
130.10 EUR
26.06.2025
+2.30%
UBAM - Swiss Equity RC
LU0132643411
383.70 CHF
13.03.2025
+4.62%
UBAM - Swiss Equity SC
LU2256752879
Q
121.81 CHF
26.06.2025
+4.62%
UBAM - Swiss Equity SHC
LU2256752952
Q
98.67 EUR
26.06.2025
+5.42%
UBAM - Swiss Equity U1C CHF
LU2654717490
126.57 CHF
26.06.2025
+4.42%
UBAM - Swiss Equity UC
LU0862308441
Q
464.68 CHF
26.06.2025
+4.56%
UBAM - Swiss Equity UC
LU1273953908
Q
211.03 USD
26.06.2025
+18.53%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs