ISIN | LU1273953908 |
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Valorennummer | 29125901 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Swiss Equity UC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 194.24 USD | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 194.65 USD | 06.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 201.39 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 168.52 USD | 17.04.2024 |
NAV * | 194.24 USD | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'055'125'634 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'182'028 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.10% |
30.12.2024 - 10.03.2025
30.12.2024 10.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.23% |
30.12.2024 - 10.03.2025
30.12.2024 10.03.2025 |
1 Monat | +2.23% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | +5.23% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +0.13% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +8.65% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +24.40% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | +13.54% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | +46.53% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 7.30% | |
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ABB Ltd | 7.29% | |
UBS Group AG | 6.53% | |
Roche Holding AG | 6.31% | |
Nestle SA | 5.87% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.66% | |
Alcon Inc | 4.45% | |
Lonza Group Ltd | 3.57% | |
Swiss Re AG | 3.51% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 3.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.0104% |
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Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |