UBAM - Swiss Equity SHC

Stammdaten

ISIN LU2256752952
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Swiss Equity SHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.94 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 93.55 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 97.97 EUR 14.10.2024
52 Wochen Tief * 80.54 EUR 28.11.2023
NAV * 93.94 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'848'475'037
Anteilsklassevermögen *** 2'626'590
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.65% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.68% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -3.38% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -2.34% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -0.58% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +16.51% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +16.18% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -12.30% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -5.36% 30.06.2021
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 7.54%
ABB Ltd 7.23%
Roche Holding AG 6.72%
Nestle SA 6.52%
UBS Group AG 5.92%
Alcon Inc 4.79%
Zurich Insurance Group AG 4.66%
Lonza Group Ltd 4.11%
Sika AG 3.52%
Swiss Life Holding AG 2.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0093%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)