UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC
LU1861469051
15.73 EUR
27.06.2025
+0.45%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC
LU1861469218
152.76 CHF
27.06.2025
-0.47%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC
LU1861469564
29.48 USD
27.06.2025
+1.52%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC
LU1861469994
1'728.97 SEK
27.06.2025
-0.22%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHD
LU1861469135
14.94 EUR
27.06.2025
+0.47%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IC
LU1861470497
Q
1'835.00 JPY
13.03.2025
-0.92%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY ID
LU1861470570
Q
14'223.00 JPY
27.06.2025
-0.23%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC
LU1861470901
Q
185.88 EUR
13.03.2025
-0.54%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC
LU1861471388
Q
202.32 USD
13.03.2025
-0.12%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC
LU1861471115
Q
150.31 CHF
27.06.2025
-0.11%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs