UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Swiss Equity Y1C
LU2446131364
Q
117.32 CHF
08.09.2025
+8.71%
UBAM - Swiss Equity YC
LU1603349165
Q
154.62 CHF
08.09.2025
+8.75%
UBAM - Swiss Equity ZC
LU0940720187
Q
116.90 CHF
08.09.2025
+9.13%
UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity AC
LU1088703548
S
173.38 CHF
03.09.2025
+13.08%
UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity AD
LU1088703621
155.88 CHF
08.09.2025
+14.82%
UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity AHC
LU1088703894
180.62 EUR
03.09.2025
+14.32%
UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity AHC
LU1088704199
218.36 USD
03.09.2025
+16.01%
UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity IC
LU1088705832
Q
182.85 CHF
03.09.2025
+13.39%
UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity ID
LU1088705915
136.45 CHF
08.09.2025
+15.13%
UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity IHC
LU1088706210
219.63 USD
03.09.2025
+16.30%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs