UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Strategic Income IHC
LU2351070151
Q
124.69 GBP
08.09.2025
+9.14%
UBAM - Strategic Income IHC SGD
LU2351068338
109.84 SGD
08.09.2025
+7.80%
UBAM - Strategic Income IHD
LU2351070409
Q
98.59 EUR
08.09.2025
+2.19%
UBAM - Strategic Income RC USD
LU2351069906
107.23 USD
08.09.2025
UBAM - Strategic Income UC
LU2351068684
124.64 USD
03.09.2025
+8.21%
UBAM - Strategic Income UD
LU2351068767
108.72 USD
08.09.2025
+1.67%
UBAM - Strategic Income UDm
LU2576992262
105.79 USD
08.09.2025
+4.34%
UBAM - Strategic Income UHC
LU2351068841
117.69 EUR
03.09.2025
+6.74%
UBAM - Strategic Income UHC
LU2351069062
122.94 GBP
03.09.2025
+8.09%
UBAM - Strategic Income UHC CHF
LU2576992429
109.27 CHF
08.09.2025
+6.07%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs