UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Positive Impact Emerging Equity IPC
LU2051761794
Q
149.43 USD
13.03.2025
+0.71%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity IPC
LU2051762172
Q
118.49 EUR
26.06.2025
-0.96%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity KC
LU2051765191
Q
122.65 GBP
26.06.2025
+2.04%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity KC
LU2424135478
Q
92.20 EUR
26.06.2025
-1.04%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity KC
LU2576991371
Q
963.85 SEK
26.06.2025
-3.84%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity KD
LU2051765274
Q
115.90 GBP
26.06.2025
-0.25%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity KD
LU2446124740
Q
94.06 EUR
26.06.2025
-1.03%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity RC
LU2051763659
124.08 USD
26.06.2025
+10.84%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity UC
LU2051762768
151.10 USD
26.06.2025
+11.64%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity UD
LU2051763063
100.19 GBP
26.06.2025
+0.04%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs