UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - HYBRID BOND RC
LU1861454616
139.96 USD
09.09.2025
+8.10%
UBAM - HYBRID BOND RD
LU1861454707
101.90 USD
09.09.2025
-0.05%
UBAM - HYBRID BOND UC
LU1861453642
134.83 USD
09.09.2025
+8.55%
UBAM - HYBRID BOND UD
LU1861453725
102.44 USD
09.09.2025
-0.27%
UBAM - HYBRID BOND UHC
LU1861454459
115.07 GBP
09.09.2025
+8.34%
UBAM - HYBRID BOND UHC
LU1861453998
110.38 EUR
09.09.2025
+6.99%
UBAM - HYBRID BOND UHC
LU1861454293
109.26 CHF
09.09.2025
+5.42%
UBAM - HYBRID BOND UHC SEK
LU2446146123
1'120.70 SEK
09.09.2025
+6.78%
UBAM - HYBRID BOND UHC SGD
LU2861128549
111.61 SGD
09.09.2025
+7.03%
UBAM - HYBRID BOND UHD
LU1861454020
93.98 EUR
09.09.2025
-0.09%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs