UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration ZC
LU2051749740
Q
115.19 USD
13.03.2025
+1.35%
UBAM - Global High Yield Solution Extended Duration ZDm USD
LU2051750169
101.48 USD
30.06.2025
+2.55%
UBAM - Global High Yield Solution IC
LU0569863243
247.72 USD
13.03.2025
+0.43%
UBAM - Global High Yield Solution IC
LU2051733660
Q
138.23 USD
30.06.2025
+5.33%
UBAM - Global High Yield Solution IC
LU2559401711
Q
120.67 EUR
30.06.2025
-6.90%
UBAM - Global High Yield Solution ID
LU0569863326
Q
91.17 USD
30.06.2025
-3.95%
UBAM - Global High Yield Solution IDm
LU1490135800
94.30 USD
30.06.2025
+0.94%
UBAM - Global High Yield Solution IDm
LU1490136105
965.98 HKD
30.06.2025
+2.08%
UBAM - Global High Yield Solution IHC
LU0569863755
198.18 EUR
13.03.2025
+0.06%
UBAM - Global High Yield Solution IHC
LU0569863599
184.91 CHF
30.06.2025
+3.11%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs