UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC

Stammdaten

ISIN LU0782383995
Valorennummer 18550216
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.55 GBP 09.09.2025
Vorheriger Preis * 115.75 GBP 08.09.2025
52 Wochen Hoch * 115.75 GBP 08.09.2025
52 Wochen Tief * 107.98 GBP 13.01.2025
NAV * 115.55 GBP 09.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 303'390'340
Anteilsklassevermögen *** 1'076'146
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.17% 30.12.2024
09.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.87% 30.12.2024
09.09.2025
1 Monat +1.14% 11.08.2025
09.09.2025
3 Monate +3.23% 10.06.2025
09.09.2025
6 Monate +4.10% 10.03.2025
09.09.2025
1 Jahr +5.76% 09.09.2024
09.09.2025
2 Jahre +15.89% 11.09.2023
09.09.2025
3 Jahre +15.79% 09.09.2022
09.09.2025
5 Jahre +3.11% 10.09.2020
09.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 5.45%
Open Text Corp 6.9% 1.51%
Cloverie plc 5.625% 1.02%
Coty Inc / Hfc Prestige Prods Inc / Hfc Pretige Intl U S LLC 6.625% 0.98%
KBC Group NV 5.796% 0.93%
Iqvia Inc 6.25% 0.91%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% 0.87%
Santander UK Group Holdings PLC 3.823% 0.82%
Morgan Stanley 3.591% 0.75%
Bank of America Corp. 2.972% 0.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0093%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)