UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC

Stammdaten

ISIN LU0192064839
Valorennummer 1851432
Bloomberg Global ID BBG003676JD9
Fondsname UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 151.36 EUR 12.12.2025
Vorheriger Preis * 151.63 EUR 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 152.12 EUR 21.10.2025
52 Wochen Tief * 142.78 EUR 13.01.2025
NAV * 151.36 EUR 12.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 349'236'467
Anteilsklassevermögen *** 34'758'314
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.12% 30.12.2024
12.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.38% 30.12.2024
12.12.2025
1 Monat -0.09% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate +0.45% 25.09.2025
12.12.2025
6 Monate +1.60% 01.07.2025
12.12.2025
1 Jahr +4.41% 12.12.2024
12.12.2025
2 Jahre +10.41% 12.12.2023
12.12.2025
3 Jahre +12.18% 13.12.2022
12.12.2025
5 Jahre -2.27% 14.12.2020
12.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25 4.28%
Euro Bobl Future Sept 25 2.25%
Open Text Corp 6.9% 1.44%
Bank of America Corp. 2.972% 0.95%
Cloverie plc 5.625% 0.94%
Snam S.p.A. 5% 0.93%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% 0.83%
KBC Group NV 5.796% 0.81%
Santander UK Group Holdings PLC 3.823% 0.81%
Iqvia Inc 6.25% 0.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0059%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)