UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHD

Stammdaten

ISIN LU0352160229
Valorennummer 3843592
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.19 EUR 10.10.2024
Vorheriger Preis * 90.13 EUR 09.10.2024
52 Wochen Hoch * 90.75 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 84.19 EUR 19.10.2023
NAV * 90.19 EUR 10.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 447'713'019
Anteilsklassevermögen *** 380'761
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.28% 28.12.2023
10.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +0.55% 28.12.2023
10.10.2024
1 Monat -0.23% 10.09.2024
10.10.2024
3 Monate +2.08% 10.07.2024
10.10.2024
6 Monate +0.69% 10.04.2024
10.10.2024
1 Jahr +5.60% 10.10.2023
10.10.2024
2 Jahre +5.87% 11.10.2022
10.10.2024
3 Jahre -10.14% 12.10.2021
10.10.2024
5 Jahre -8.70% 10.10.2019
10.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Future on Ultra 10 Year US Treasury Note 3.90%
Open Text Corp 6.9% 1.00%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% 0.76%
HSBC Holdings PLC 4.292% 0.75%
International Flavors & Fragrances Inc. 1.23% 0.75%
UniCredit S.p.A. 2.569% 0.70%
JPMorgan Chase & Co. 3.509% 0.69%
UBS Group AG 3.869% 0.69%
General Motors Financial Company Inc 5.8% 0.68%
Santander UK Group Holdings PLC 3.823% 0.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0093%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)