UBAM - Medium Term US Corporate Bond AD

Stammdaten

ISIN LU0146926141
Valorennummer 1415097
Bloomberg Global ID BBG000DLT4W3
Fondsname UBAM - Medium Term US Corporate Bond AD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.14 USD 03.01.2025
Vorheriger Preis * 108.23 USD 02.01.2025
52 Wochen Hoch * 110.03 USD 27.03.2024
52 Wochen Tief * 103.86 USD 02.05.2024
NAV * 108.14 USD 03.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 489'443'050
Anteilsklassevermögen *** 6'382'613
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.14% 30.12.2024
03.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.33% 30.12.2024
03.01.2025
1 Monat -0.78% 03.12.2024
03.01.2025
3 Monate -0.86% 03.10.2024
03.01.2025
6 Monate +2.27% 05.07.2024
03.01.2025
1 Jahr -0.39% 03.01.2024
03.01.2025
2 Jahre +2.08% 03.01.2023
03.01.2025
3 Jahre -8.15% 03.01.2022
03.01.2025
5 Jahre -8.68% 03.01.2020
03.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 4.80%
EURO BTP 1224 3.35%
Open Text Corp 6.9% 1.19%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% 0.88%
HSBC Holdings PLC 4.292% 0.86%
Cloverie plc 5.625% 0.78%
Societe Generale S.A. 1.488% 0.77%
UBS Group AG 3.869% 0.76%
KBC Group NV 5.796% 0.74%
Williams Partners L.P. 3.75% 0.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0093%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)