ISIN | LU0146926141 |
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Valorennummer | 1415097 |
Bloomberg Global ID | BBG000DLT4W3 |
Fondsname | UBAM - Medium Term US Corporate Bond AD |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.03 USD | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 108.07 USD | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 110.03 USD | 27.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.86 USD | 02.05.2024 |
NAV * | 108.03 USD | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 494'675'252 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'829'915 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.02% |
28.12.2023 - 13.11.2024
28.12.2023 13.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.87% |
28.12.2023 - 13.11.2024
28.12.2023 13.11.2024 |
1 Monat | -0.77% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +0.62% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +3.61% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +4.24% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +3.87% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | -8.47% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | -7.76% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Open Text Corp 6.9% | 1.15% | |
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HSBC Holdings PLC 4.292% | 0.86% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% | 0.85% | |
UniCredit S.p.A. 2.569% | 0.79% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 | 0.79% | |
UBS Group AG 3.869% | 0.77% | |
Santander UK Group Holdings PLC 3.823% | 0.77% | |
Cloverie plc 5.625% | 0.76% | |
Societe Generale S.A. 1.488% | 0.75% | |
Ford Motor Credit Company LLC 7.35% | 0.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.0093% |
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Datum TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |