UBAM - Medium Term US Corporate Bond AD

Stammdaten

ISIN LU0146926141
Valorennummer 1415097
Bloomberg Global ID BBG000DLT4W3
Fondsname UBAM - Medium Term US Corporate Bond AD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.93 USD 13.03.2025
Vorheriger Preis * 109.79 USD 12.03.2025
52 Wochen Hoch * 110.61 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 103.86 USD 02.05.2024
NAV * 109.93 USD 13.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 375'625'983
Anteilsklassevermögen *** 6'359'225
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.51% 30.12.2024
13.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.94% 30.12.2024
13.03.2025
1 Monat +0.77% 13.02.2025
13.03.2025
3 Monate +1.11% 13.12.2024
13.03.2025
6 Monate +0.95% 13.09.2024
13.03.2025
1 Jahr +0.26% 13.03.2024
13.03.2025
2 Jahre +2.18% 13.03.2023
13.03.2025
3 Jahre -1.75% 14.03.2022
13.03.2025
5 Jahre -5.33% 13.03.2020
13.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Mar 25 6.90%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 4.28%
Open Text Corp 6.9% 1.16%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% 0.89%
HSBC Holdings PLC 4.292% 0.88%
Cloverie plc 5.625% 0.80%
Societe Generale S.A. 1.488% 0.79%
UBS Group AG 3.869% 0.77%
KBC Group NV 5.796% 0.74%
UniCredit S.p.A. 2.569% 0.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0093%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)