ISIN | LU0352160062 |
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Valorennummer | 3843589 |
Bloomberg Global ID | BBG003LNDTG4 |
Fondsname | UBAM - Medium Term US Corporate Bond AHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 131.04 EUR | 03.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 131.15 EUR | 02.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 133.04 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 126.45 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 131.04 EUR | 03.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 472'664'942 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'997'216 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.16% |
30.12.2024 - 03.01.2025
30.12.2024 03.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.61% |
30.12.2024 - 03.01.2025
30.12.2024 03.01.2025 |
1 Monat | -0.95% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 Monate | -1.31% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 Monate | +1.32% |
05.07.2024 - 03.01.2025
05.07.2024 03.01.2025 |
1 Jahr | +3.08% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 Jahre | +6.99% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 Jahre | -5.87% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 Jahre | -5.44% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 | 4.80% | |
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EURO BTP 1224 | 3.35% | |
Open Text Corp 6.9% | 1.19% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% | 0.88% | |
HSBC Holdings PLC 4.292% | 0.86% | |
Cloverie plc 5.625% | 0.78% | |
Societe Generale S.A. 1.488% | 0.77% | |
UBS Group AG 3.869% | 0.76% | |
KBC Group NV 5.796% | 0.74% | |
Williams Partners L.P. 3.75% | 0.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.0093% |
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Datum TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |