UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Global Flexible Bond APHC
LU1088686438
118.49 GBP
03.09.2025
+5.05%
UBAM - Global Flexible Bond APHD
LU1088686602
97.02 GBP
09.09.2025
-0.40%
UBAM - Global Flexible Bond IC
LU1315124732
Q
102.88 EUR
09.09.2025
+4.74%
UBAM - Global Flexible Bond ID
LU1315124815
Q
95.94 EUR
09.09.2025
-0.23%
UBAM - Global Flexible Bond IHC
LU1315125119
Q
128.53 USD
09.09.2025
+6.25%
UBAM - Global Flexible Bond IHC
LU1315124906
102.07 CHF
09.09.2025
+3.03%
UBAM - Global Flexible Bond IHD
LU1315125200
Q
96.36 USD
09.09.2025
-0.40%
UBAM - Global Flexible Bond IPC
LU1088686941
111.39 EUR
03.09.2025
+3.99%
UBAM - Global Flexible Bond IPHC
LU1088687915
Q
132.18 USD
03.09.2025
+5.42%
UBAM - Global Flexible Bond IPHC
LU1088687329
103.15 CHF
09.09.2025
+3.09%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs