UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHC
LU2051724677
Q
143.39 EUR
13.03.2025
+1.85%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHD
LU2051725302
Q
121.05 GBP
13.03.2025
+2.19%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC
LU2051722200
Q
117.04 EUR
30.06.2025
+4.90%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC
LU2051722978
Q
143.67 GBP
30.06.2025
+5.76%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHD
LU2051722382
Q
97.99 EUR
30.06.2025
+1.09%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPC
LU2051728744
122.76 USD
30.06.2025
+5.42%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPD
LU2051728827
91.87 USD
30.06.2025
-0.22%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHC
LU2051729122
115.19 EUR
30.06.2025
+4.40%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHC
LU2051729809
115.18 GBP
30.06.2025
+5.15%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond ZC
LU2051731458
Q
119.23 USD
30.06.2025
+6.45%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs