UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM Responsible Local Bond IEC
LU2351024398
Q
123.04 USD
18.12.2025
+19.77%
UBAM - EM Responsible Local Bond UC
LU2351013516
113.95 EUR
18.12.2025
+5.29%
UBAM - EM Responsible Local Bond UC
LU2351013789
116.03 USD
18.12.2025
+18.96%
UBAM - EM Responsible Local Bond UC
LU2351011908
117.76 GBP
18.12.2025
+11.16%
UBAM - EM Responsible Local Bond UC CHF
LU2351012112
104.45 CHF
18.12.2025
+4.18%
UBAM - EM Responsible Local Bond UD
LU2351013607
105.11 USD
18.12.2025
+15.98%
UBAM - EM Responsible Local Bond UD EUR
LU2351011817
104.81 EUR
18.12.2025
+2.40%
UBAM - EM Responsible Local Bond UD GBP
LU2351012039
107.21 GBP
18.12.2025
+8.14%
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC
LU2351012385
104.31 EUR
18.12.2025
+15.91%
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC
LU2461436847
1'111.42 SEK
18.12.2025
+15.64%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs