UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 27.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM Responsible Income Opportunities UHC CHF
LU2751665378
104.38 CHF
03.09.2025
+3.85%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities UHC EUR
LU0946660155
108.60 EUR
03.09.2025
+5.34%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities UHC GBP
LU0862305181
112.75 GBP
09.09.2025
+7.80%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities UHC SEK
LU2446145232
1'031.11 SEK
09.09.2025
+6.17%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities UHD
LU0862305264
Q
84.75 GBP
09.09.2025
+3.62%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities UHD EUR
LU0946660239
106.82 EUR
09.09.2025
+3.62%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities ZC USD
LU0862305694
110.11 USD
09.09.2025
+8.59%
UBAM - EM Responsible Local Bond AC
LU2351007468
108.69 USD
03.09.2025
+12.75%
UBAM - EM Responsible Local Bond IC
LU2351016709
Q
112.34 USD
03.09.2025
+13.58%
UBAM - EM Responsible Local Bond IEC
LU2351024398
Q
118.91 USD
09.09.2025
+15.75%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs