UBAM - EM Responsible Local Bond UC

Stammdaten

ISIN LU2351011908
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - EM Responsible Local Bond UC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in Emerging or Frontier countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging or Frontier countries; or - is a company domiciled in Emerging or Frontier countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging or Frontier countries; or - is an international or supranational agency or development bank.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.30 GBP 22.01.2025
Vorheriger Preis * 108.66 GBP 21.01.2025
52 Wochen Hoch * 109.30 GBP 22.01.2025
52 Wochen Tief * 102.12 GBP 12.06.2024
NAV * 109.30 GBP 22.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 55'395'909
Anteilsklassevermögen *** 777'372
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.17% 30.12.2024
22.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.47% 30.12.2024
22.01.2025
1 Monat +2.81% 23.12.2024
22.01.2025
3 Monate +3.09% 22.10.2024
22.01.2025
6 Monate +5.01% 22.07.2024
22.01.2025
1 Jahr +2.56% 22.01.2024
22.01.2025
2 Jahre +6.53% 23.01.2023
22.01.2025
3 Jahre +10.46% 24.01.2022
22.01.2025
5 Jahre +9.30% 22.11.2021
22.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Indonesia (Republic of) 7.125% 3.70%
European Investment Bank 2.6% 3.40%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 3.25%
Malaysia (Government Of) 4.696% 3.11%
Asian Development Bank 2.5% 2.89%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25% 2.86%
Chile (Republic Of) 7% 2.85%
Thailand (Kingdom Of) 1.6% 2.74%
South Africa (Republic of) 8.875% 2.45%
Egypt (Arab Republic of) 0% 2.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0125%
Datum TER 02.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)