UBAM - EM Responsible Local Bond UHC

Stammdaten

ISIN LU2461436847
Valorennummer 117908864
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - EM Responsible Local Bond UHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in Emerging or Frontier countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging or Frontier countries; or - is a company domiciled in Emerging or Frontier countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging or Frontier countries; or - is an international or supranational agency or development bank.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 984.59 SEK 27.03.2025
Vorheriger Preis * 987.68 SEK 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'054.87 SEK 27.09.2024
52 Wochen Tief * 947.64 SEK 13.01.2025
NAV * 984.59 SEK 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 711'232'019
Anteilsklassevermögen *** 4'056'257
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.44% 30.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.16% 30.12.2024
27.03.2025
1 Monat -0.29% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +2.07% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate -6.66% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr -1.54% 16.05.2024
27.03.2025
2 Jahre -4.06% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre -1.44% 24.02.2023
27.03.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

South Africa (Republic of) 8.875% 4.59%
European Investment Bank 2.6% 3.44%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.38%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 3.33%
Malaysia (Government Of) 4.696% 3.19%
Ukraine (Republic of) 7.75% 3.04%
Asian Development Bank 2.5% 2.92%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25% 2.77%
Chile (Republic Of) 7% 2.73%
Egypt (Arab Republic of) 0% 2.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2023

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)