UBAM - EM Responsible Local Bond UHC

Stammdaten

ISIN LU2461436847
Valorennummer 117908864
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - EM Responsible Local Bond UHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in any currencies, included Emerging countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging countries; or - is a company domiciled in Emerging countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries; or - is an international or supranational agency or development bank.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'078.09 SEK 05.09.2025
Vorheriger Preis * 1'065.23 SEK 04.09.2025
52 Wochen Hoch * 1'078.09 SEK 05.09.2025
52 Wochen Tief * 947.64 SEK 13.01.2025
NAV * 1'078.09 SEK 05.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 389'902'204
Anteilsklassevermögen *** 1'431'176
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.17% 30.12.2024
05.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +16.18% 30.12.2024
05.09.2025
1 Monat +2.04% 05.08.2025
05.09.2025
3 Monate +4.41% 05.06.2025
05.09.2025
6 Monate +7.63% 05.03.2025
05.09.2025
1 Jahr +5.15% 05.09.2024
05.09.2025
2 Jahre +4.61% 05.09.2023
05.09.2025
3 Jahre +7.92% 24.02.2023
05.09.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Indonesia (Republic of) 6.75% 4.95%
European Bank For Reconstruction & Development 4.25% 4.68%
Hungary (Republic Of) 4.5% 4.53%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 3.65%
South Africa (Republic of) 10.875% 3.50%
Thailand (Kingdom Of) 1.585% 3.27%
Asian Infrastructure Investment Bank 0% 3.15%
Colombia (Republic Of) 7.5% 3.04%
Paraguay (Republic of) 7.9% 2.99%
European Investment Bank 7.4% 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.25%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2023

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)