UBAM - EM Responsible Local Bond IEC

Stammdaten

ISIN LU2351024398
Valorennummer 112001509
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - EM Responsible Local Bond IEC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in any currencies, included Emerging countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging countries; or - is a company domiciled in Emerging countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries; or - is an international or supranational agency or development bank.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.67 USD 11.12.2025
Vorheriger Preis * 121.68 USD 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 123.04 USD 04.12.2025
52 Wochen Tief * 101.43 USD 13.01.2025
NAV * 122.67 USD 11.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 66'605'799
Anteilsklassevermögen *** 1'219
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.41% 30.12.2024
11.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.93% 30.12.2024
11.12.2025
1 Monat +0.88% 12.11.2025
11.12.2025
3 Monate +3.15% 11.09.2025
11.12.2025
6 Monate +8.98% 11.06.2025
11.12.2025
1 Jahr +16.87% 11.12.2024
11.12.2025
2 Jahre +20.51% 11.12.2023
11.12.2025
3 Jahre +33.45% 13.12.2022
11.12.2025
5 Jahre +22.58% 20.04.2022
11.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

European Bank For Reconstruction & Development 4.25% 4.57%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 3.86%
South Africa (Republic of) 10.875% 3.65%
Thailand (Kingdom Of) 1.585% 3.31%
Indonesia (Republic of) 6.75% 3.23%
Asian Infrastructure Investment Bank 0% 3.14%
Hungary (Republic Of) 4.5% 3.01%
Colombia (Republic Of) 7.5% 2.83%
Malaysia (Government Of) 3.757% 2.68%
Romania (Republic Of) 7.35% 2.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.005%
Datum TER 02.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)