UBAM - EM Responsible Local Bond UC CHF

Stammdaten

ISIN LU2351012112
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - EM Responsible Local Bond UC CHF
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in any currencies, included Emerging countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging countries; or - is a company domiciled in Emerging countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries; or - is an international or supranational agency or development bank.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.25 CHF 02.07.2025
Vorheriger Preis * 98.24 CHF 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 103.96 CHF 07.02.2025
52 Wochen Tief * 91.91 CHF 11.04.2025
NAV * 98.25 CHF 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'615'093
Anteilsklassevermögen *** 494'996
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.00% 30.12.2024
02.07.2025
1 Monat +0.53% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate -2.40% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate -2.73% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +0.17% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre -1.75% 13.03.2024
02.07.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

European Bank For Reconstruction & Development 4.25% 4.60%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.57%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 3.52%
Thailand (Kingdom Of) 1.585% 3.19%
Malaysia (Government Of) 3.757% 3.14%
Paraguay (Republic of) 7.9% 3.12%
Colombia (Republic Of) 7.5% 3.05%
Asian Infrastructure Investment Bank 0% 2.96%
Chile (Republic Of) 7% 2.89%
Inter-American Development Bank 6.65% 2.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)