UBAM – EM Responsible Local Bond UC

Stammdaten

ISIN LU2351013516
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM – EM Responsible Local Bond UC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in Emerging or Frontier countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging or Frontier countries; or - is a company domiciled in Emerging or Frontier countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging or Frontier countries; or - is an international or supranational agency or development bank.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.06 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 108.03 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 109.53 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 102.47 EUR 12.06.2024
NAV * 108.06 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 119'174'036
Anteilsklassevermögen *** 18'043'005
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.93% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.97% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.17% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.95% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +1.78% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +4.94% 22.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +11.12% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +6.87% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +8.06% 10.11.2021
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US 5YR 202409 7.61%
Colombia (Republic Of) 13.25% 5.03%
European Investment Bank 2.6% 3.50%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 3.36%
Euro Bobl Future Sept 24 3.35%
Thailand (Kingdom Of) 1.585% 2.98%
Asian Development Bank 2.5% 2.90%
Chile (Republic Of) 7% 2.79%
Asian Infrastructure Investment Bank 0% 2.62%
Colombia (Republic Of) 6% 2.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0125%
Datum TER 02.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)