UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Tech Global Leaders Equity UD
LU1808466384
262.17 USD
18.12.2025
+11.22%
UBAM - USD Floating Rate Notes A+C
LU2446144342
121.83 USD
18.12.2025
+4.97%
UBAM - USD Floating Rate Notes A+D
LU2446144268
104.95 USD
18.12.2025
-1.14%
UBAM - USD Floating Rate Notes AC
LU0029761532
274.80 USD
18.12.2025
+4.65%
UBAM - USD Floating Rate Notes AC
LU1209509089
Q
127.72 EUR
18.12.2025
-7.27%
UBAM - USD Floating Rate Notes AD
LU0103636329
135.32 USD
18.12.2025
-1.37%
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC
LU0447823757
210.83 CHF
18.12.2025
+0.32%
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC
LU0782382088
124.31 GBP
18.12.2025
+4.62%
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC
LU0352158918
Q
108.51 EUR
18.12.2025
+2.82%
UBAM - USD Floating Rate Notes AHDm
LU1611256105
Q
98.52 GBP
18.12.2025
-0.51%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs