UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Dynamic Euro Bond AHC
LU0782382328
119.75 GBP
16.05.2025
+1.77%
UBAM - Dynamic Euro Bond I+C
LU2051705882
Q
102.89 EUR
16.05.2025
+1.14%
UBAM - Dynamic Euro Bond I+Dm EUR
LU2811878649
103.97 EUR
16.05.2025
+1.15%
UBAM - Dynamic Euro Bond I+HC
LU2258285126
Q
116.87 USD
16.05.2025
+1.83%
UBAM - Dynamic Euro Bond I+HD
LU2258285043
Q
106.24 GBP
16.05.2025
+1.87%
UBAM - Dynamic Euro Bond IC
LU0132662635
282.15 EUR
16.05.2025
+1.10%
UBAM - Dynamic Euro Bond ID
LU0132663013
Q
94.63 EUR
16.05.2025
-2.99%
UBAM - Dynamic Euro Bond IHC
LU0447824482
101.04 CHF
16.05.2025
+0.16%
UBAM - Dynamic Euro Bond IHC
LU0782382831
Q
123.39 GBP
16.05.2025
+1.82%
UBAM - Dynamic Euro Bond IHC
LU0570466788
Q
125.18 USD
16.05.2025
+1.79%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs