ISIN | LU0862297495 |
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Valorennummer | 20117201 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Dynamic Euro Bond UC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.60 EUR | 15.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.60 EUR | 14.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.62 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.73 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 106.60 EUR | 15.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 320'157'602 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'464'271 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.79% |
30.12.2024 - 15.04.2025
30.12.2024 15.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.53% |
30.12.2024 - 15.04.2025
30.12.2024 15.04.2025 |
1 Monat | +0.08% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 Monate | +0.66% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 Monate | +1.55% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 Jahr | +3.75% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 Jahre | +9.28% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 Jahre | +9.38% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 Jahre | +10.85% |
16.04.2020 - 15.04.2025
16.04.2020 15.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Danske Bank A/S 3.432% | 2.25% | |
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Banco Santander, S.A. 3.739% | 2.15% | |
HSBC Holdings PLC 3.772% | 2.14% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775% | 1.98% | |
BPCE SA 3.491% | 1.98% | |
Wells Fargo & Co. 3.901% | 1.98% | |
The Toronto-Dominion Bank 3.448% | 1.97% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.839% | 1.83% | |
Bank of Nova Scotia 3.398% | 1.78% | |
Deutsche Bank AG 3.829% | 1.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.003% |
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Datum TER | 14.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |