UBAM - Dynamic Euro Bond UD

Stammdaten

ISIN LU0862297578
Valorennummer 20117511
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Dynamic Euro Bond UD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.45 EUR 13.09.2024
Vorheriger Preis * 99.43 EUR 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 102.12 EUR 30.04.2024
52 Wochen Tief * 98.03 EUR 02.05.2024
NAV * 99.45 EUR 13.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 295'770'627
Anteilsklassevermögen *** 1'762'753
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.50% 28.12.2023
13.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +0.31% 28.12.2023
13.09.2024
1 Monat +0.36% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate +0.98% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate -1.92% 13.03.2024
13.09.2024
1 Jahr +1.04% 13.09.2023
13.09.2024
2 Jahre +3.32% 13.09.2022
13.09.2024
3 Jahre +1.34% 13.09.2021
13.09.2024
5 Jahre +0.30% 13.09.2019
13.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bank of America Corp. 4.922% 2.60%
HSBC Holdings PLC 4.926% 2.41%
Banco Santander, S.A. 4.544% 2.39%
Bank of Montreal 4.382% 2.13%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.926% 2.06%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.23% 1.86%
Barclays PLC 4.806% 1.84%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.624% 1.84%
Danske Bank A/S 4.552% 1.84%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.801% 1.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 0.003%
Datum TER 14.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)