UBAM - Dynamic Euro Bond UD

Stammdaten

ISIN LU0862297578
Valorennummer 20117511
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Dynamic Euro Bond UD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.42 EUR 15.04.2025
Vorheriger Preis * 101.41 EUR 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 102.12 EUR 30.04.2024
52 Wochen Tief * 98.03 EUR 02.05.2024
NAV * 101.42 EUR 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 320'157'602
Anteilsklassevermögen *** 2'438'183
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.79% 30.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.54% 30.12.2024
15.04.2025
1 Monat +0.08% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate +0.66% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate +1.54% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr -0.44% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +3.85% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre +3.94% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre +4.99% 16.04.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Danske Bank A/S 3.432% 2.25%
Banco Santander, S.A. 3.739% 2.15%
HSBC Holdings PLC 3.772% 2.14%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775% 1.98%
BPCE SA 3.491% 1.98%
Wells Fargo & Co. 3.901% 1.98%
The Toronto-Dominion Bank 3.448% 1.97%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.839% 1.83%
Bank of Nova Scotia 3.398% 1.78%
Deutsche Bank AG 3.829% 1.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.003%
Datum TER 14.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)