UBAM - EUR Floating Rate Notes UD

Stammdaten

ISIN LU0862297578
Valorennummer 20117511
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - EUR Floating Rate Notes UD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.01 EUR 28.10.2025
Vorheriger Preis * 99.00 EUR 27.10.2025
52 Wochen Hoch * 101.48 EUR 22.04.2025
52 Wochen Tief * 97.39 EUR 23.04.2025
NAV * 99.01 EUR 28.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 326'854'181
Anteilsklassevermögen *** 2'461'573
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.61% 30.12.2024
28.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.35% 30.12.2024
28.10.2025
1 Monat +0.24% 29.09.2025
28.10.2025
3 Monate +0.71% 28.07.2025
28.10.2025
6 Monate +1.63% 28.04.2025
28.10.2025
1 Jahr -1.04% 28.10.2024
28.10.2025
2 Jahre +0.01% 30.10.2023
28.10.2025
3 Jahre +3.43% 28.10.2022
28.10.2025
5 Jahre +0.67% 28.10.2020
28.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US 5YR 202509 3.21%
Morgan Stanley 2.937% 2.09%
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.822% 2.08%
Banco Santander, S.A. 2.854% 1.93%
Wells Fargo & Co. 2.936% 1.93%
The Toronto-Dominion Bank 2.539% 1.93%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.983% 1.80%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.852% 1.79%
Bank of Montreal 2.735% 1.78%
Standard Chartered Bank 2.729% 1.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.003%
Datum TER 14.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)