UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Tech Global Leaders Equity UC
LU1808466202
152.90 USD
15.12.2025
+11.92%
UBAM - Tech Global Leaders Equity UD
LU1808466384
263.84 USD
15.12.2025
+11.93%
UBAM - USD Floating Rate Notes A+C
LU2446144342
121.77 USD
15.12.2025
+4.93%
UBAM - USD Floating Rate Notes A+D
LU2446144268
104.90 USD
15.12.2025
-1.19%
UBAM - USD Floating Rate Notes AC
LU0029761532
274.69 USD
15.12.2025
+4.60%
UBAM - USD Floating Rate Notes AC
LU1209509089
Q
127.28 EUR
15.12.2025
-7.59%
UBAM - USD Floating Rate Notes AD
LU0103636329
135.27 USD
15.12.2025
-1.41%
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC
LU0447823757
210.84 CHF
15.12.2025
+0.33%
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC
LU0782382088
124.25 GBP
15.12.2025
+4.57%
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC
LU0352158918
Q
108.49 EUR
15.12.2025
+2.80%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs