ISIN | LU1808466202 |
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Valorennummer | 41207909 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Tech Global Leaders Equity UC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities of companies specializing in technology or technology -related industries. In addition thereto, on an ancillary basis, it may invest in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by technology companies worldwide (including Emerging countries). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 148.92 USD | 21.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 148.48 USD | 18.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 149.26 USD | 17.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 108.92 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 148.92 USD | 21.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 34'047'310 | |
Anteilsklassevermögen *** | 359'587 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.01% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.16% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 Monat | +4.10% |
24.06.2025 - 21.07.2025
24.06.2025 21.07.2025 |
3 Monate | +27.84% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 Monate | +5.48% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 Jahr | +16.51% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 Jahre | +48.64% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 Jahre | +75.99% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 Jahre | +48.92% |
13.04.2021 - 21.07.2025
13.04.2021 21.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.87% | |
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Visa Inc Class A | 5.46% | |
NVIDIA Corp | 4.61% | |
Cisco Systems Inc | 4.51% | |
Apple Inc | 4.41% | |
Mastercard Inc Class A | 4.36% | |
Fiserv Inc | 4.35% | |
Oracle Corp | 4.29% | |
Alphabet Inc Class C | 3.99% | |
Uber Technologies Inc | 3.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.0159% |
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Datum TER | 02.05.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |