UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Strategic Income UHC
LU2351069062
124.64 GBP
30.10.2025
+9.58%
UBAM - Strategic Income UHC CHF
LU2576992429
109.18 CHF
30.10.2025
+5.98%
UBAM - Strategic Income UHC SEK
LU2461438389
1'086.79 SEK
30.10.2025
+7.59%
UBAM - Strategic Income UHD
LU2351068924
106.83 EUR
30.10.2025
+2.07%
UBAM - Strategic Income UHD CHF
LU2576992692
104.16 CHF
30.10.2025
+2.81%
UBAM - Strategic Income UHD GBP
LU2351069146
101.28 GBP
30.10.2025
+2.30%
UBAM - Strategic Income UHDm
LU2576992346
108.54 GBP
30.10.2025
+4.27%
UBAM - Strategic Income ZC
LU2351071555
Q
128.62 USD
30.10.2025
+10.30%
UBAM - Swiss Equity AC
LU0073503921
S
459.20 CHF
30.10.2025
+7.27%
UBAM - Swiss Equity AC
LU1273951795
Q
206.14 USD
30.10.2025
+21.34%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs