UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM Responsible Income Opportunities UHC SEK
LU2446145232
981.82 SEK
21.02.2025
+1.09%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities UHD
LU0862305264
Q
82.24 GBP
27.01.2025
+0.55%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities UHD EUR
LU0946660239
104.28 EUR
21.02.2025
+1.15%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities ZC USD
LU0862305694
102.96 USD
21.02.2025
+1.54%
UBAM - EM Responsible Local Bond AC
LU2351007468
97.89 USD
22.01.2025
+1.55%
UBAM - EM Responsible Local Bond AHC
LU2351020214
97.74 EUR
10.01.2025
-0.26%
UBAM - EM Responsible Local Bond IC
LU2351016709
Q
100.50 USD
22.01.2025
+1.61%
UBAM - EM Responsible Local Bond IEC
LU2351024398
Q
106.57 USD
21.02.2025
+3.74%
UBAM - EM Responsible Local Bond UC
LU2351013516
109.52 EUR
22.01.2025
+1.20%
UBAM - EM Responsible Local Bond UC
LU2351013789
99.08 USD
22.01.2025
+1.58%
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Q
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E
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S
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