UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+HC
LU2446143708
Q
110.79 EUR
21.02.2025
+0.59%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UC
LU0862296927
Q
126.73 USD
21.02.2025
+0.80%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UD
LU0862297065
Q
103.02 USD
21.02.2025
+0.80%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC
LU1209610986
Q
97.20 CHF
21.02.2025
+0.16%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC
LU0862297149
Q
117.79 GBP
21.02.2025
+0.84%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC
LU0946659652
Q
106.85 EUR
21.02.2025
+0.58%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC SEK
LU2446143617
1'014.26 SEK
21.02.2025
+0.48%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHD
LU0862297222
Q
101.48 GBP
21.02.2025
+0.82%
UBAM - EM Responsible Corporate Bond AC
LU1668157388
107.22 USD
22.01.2025
0.00%
UBAM - EM Responsible Corporate Bond AD
LU1668157461
91.24 USD
21.02.2025
+1.31%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs