UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Diversified Income Opportunities IC
LU2443915082
Q
112.80 USD
22.01.2025
+0.38%
UBAM - Diversified Income Opportunities IDq USD
LU2525150111
96.86 USD
20.02.2025
+0.09%
UBAM - Diversified Income Opportunities IHD EUR
LU2443915835
105.23 EUR
20.02.2025
+1.05%
UBAM - Diversified Income Opportunities UC
LU2443910364
112.22 USD
22.01.2025
+0.37%
UBAM - Diversified Income Opportunities UD
LU2443910448
106.80 USD
22.01.2025
+0.37%
UBAM - Diversified Income Opportunities UDm
LU2443910521
99.67 USD
22.01.2025
-0.04%
UBAM - Diversified Income Opportunities UHC
LU2443910794
100.42 CHF
22.01.2025
+0.11%
UBAM - Diversified Income Opportunities UHC
LU2443911099
105.58 EUR
22.01.2025
+0.28%
UBAM - Diversified Income Opportunities UHC
LU2443911339
111.05 GBP
20.02.2025
+1.27%
UBAM - Diversified Income Opportunities UHC SEK
LU2459165317
1'024.26 SEK
20.02.2025
+0.95%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs