UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM Responsible Income Opportunities UHC CHF
LU2751665378
104.38 CHF
03.09.2025
+3.85%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities UHC EUR
LU0946660155
108.60 EUR
03.09.2025
+5.34%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities UHC GBP
LU0862305181
113.11 GBP
12.09.2025
+8.15%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities UHC SEK
LU2446145232
1'034.08 SEK
12.09.2025
+6.48%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities UHD
LU0862305264
Q
85.02 GBP
12.09.2025
+3.95%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities UHD EUR
LU0946660239
107.14 EUR
12.09.2025
+3.93%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities ZC USD
LU0862305694
110.49 USD
12.09.2025
+8.96%
UBAM - EM Responsible Local Bond AC
LU2351007468
108.69 USD
03.09.2025
+12.75%
UBAM - EM Responsible Local Bond IC
LU2351016709
Q
112.34 USD
03.09.2025
+13.58%
UBAM - EM Responsible Local Bond IEC
LU2351024398
Q
119.51 USD
12.09.2025
+16.33%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs