UBAM - EM Responsible Local Bond IC

Stammdaten

ISIN LU2351016709
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - EM Responsible Local Bond IC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in any currencies, included Emerging countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging countries; or - is a company domiciled in Emerging countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries; or - is an international or supranational agency or development bank.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.34 USD 03.09.2025
Vorheriger Preis * 112.54 USD 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 113.02 USD 13.08.2025
52 Wochen Tief * 97.65 USD 13.01.2025
NAV * 112.34 USD 03.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'189'536
Anteilsklassevermögen *** 3'967'031
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.58% 30.12.2024
03.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.93% 30.12.2024
03.09.2025
1 Monat +1.31% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate +1.10% 01.07.2025
03.09.2025
6 Monate +9.86% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr +8.76% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +18.49% 05.09.2023
03.09.2025
3 Jahre +27.94% 06.09.2022
03.09.2025
5 Jahre +12.34% 10.11.2021
03.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Indonesia (Republic of) 6.75% 4.95%
European Bank For Reconstruction & Development 4.25% 4.68%
Hungary (Republic Of) 4.5% 4.53%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 3.65%
South Africa (Republic of) 10.875% 3.50%
Thailand (Kingdom Of) 1.585% 3.27%
Asian Infrastructure Investment Bank 0% 3.15%
Colombia (Republic Of) 7.5% 3.04%
Paraguay (Republic of) 7.9% 2.99%
European Investment Bank 7.4% 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.008%
Datum TER 02.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)