UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC
LU1861469051
15.77 EUR
04.07.2025
+0.70%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC
LU1861469218
153.12 CHF
04.07.2025
-0.23%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC
LU1861469564
29.57 USD
04.07.2025
+1.83%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC
LU1861469994
1'734.01 SEK
04.07.2025
+0.08%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHD
LU1861469135
14.98 EUR
04.07.2025
+0.74%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IC
LU1861470497
Q
1'835.00 JPY
13.03.2025
-0.92%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY ID
LU1861470570
Q
14'260.00 JPY
04.07.2025
+0.03%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC
LU1861470901
Q
185.88 EUR
13.03.2025
-0.54%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC
LU1861471388
Q
202.32 USD
13.03.2025
-0.12%
UBAM - SNAM JAPAN EQUITY IHC
LU1861471115
Q
150.68 CHF
04.07.2025
+0.14%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs