UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Tech Global Leaders Equity UC
LU1808466202
154.61 USD
12.12.2025
+13.18%
UBAM - Tech Global Leaders Equity UD
LU1808466384
266.78 USD
12.12.2025
+13.18%
UBAM - USD Floating Rate Notes A+C
LU2446144342
121.72 USD
12.12.2025
+4.88%
UBAM - USD Floating Rate Notes A+D
LU2446144268
104.86 USD
12.12.2025
-1.23%
UBAM - USD Floating Rate Notes AC
LU0029761532
274.58 USD
12.12.2025
+4.56%
UBAM - USD Floating Rate Notes AC
LU1209509089
Q
127.49 EUR
12.12.2025
-7.44%
UBAM - USD Floating Rate Notes AD
LU0103636329
135.21 USD
12.12.2025
-1.45%
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC
LU0447823757
210.80 CHF
12.12.2025
+0.31%
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC
LU0782382088
124.20 GBP
12.12.2025
+4.53%
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC
LU0352158918
Q
108.45 EUR
12.12.2025
+2.77%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs