UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+C
LU2051705882
Q
104.47 EUR
30.10.2025
+2.69%
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+Dm EUR
LU2811878649
105.59 EUR
30.10.2025
+2.72%
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HC
LU2258285126
Q
119.99 USD
30.10.2025
+4.55%
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+HD
LU2258285043
Q
108.96 GBP
30.10.2025
+4.48%
UBAM - EUR Floating Rate Notes IC
LU0132662635
286.39 EUR
30.10.2025
+2.62%
UBAM - EUR Floating Rate Notes ID
LU0132663013
Q
96.06 EUR
30.10.2025
-1.53%
UBAM - EUR Floating Rate Notes IHC
LU0447824482
101.55 CHF
30.10.2025
+0.67%
UBAM - EUR Floating Rate Notes IHC
LU0570466788
Q
128.45 USD
30.10.2025
+4.45%
UBAM - EUR Floating Rate Notes RC
LU0132636399
110.82 EUR
30.10.2025
+2.08%
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+C
LU2446144938
111.57 EUR
30.10.2025
+2.63%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs