UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EUR Floating Rate Notes IHC
LU0447824482
101.54 CHF
16.12.2025
+0.66%
UBAM - EUR Floating Rate Notes IHC
LU0570466788
Q
129.17 USD
16.12.2025
+5.04%
UBAM - EUR Floating Rate Notes RC
LU0132636399
111.05 EUR
16.12.2025
+2.28%
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+C
LU2446144938
111.89 EUR
16.12.2025
+2.92%
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+D
LU2446144854
101.97 EUR
16.12.2025
-1.26%
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC
LU2446144771
120.25 USD
16.12.2025
+5.05%
UBAM - EUR Floating Rate Notes U+HC
LU2550094606
106.17 CHF
16.12.2025
+0.67%
UBAM - EUR Floating Rate Notes UC
LU0862297495
Q
108.75 EUR
16.12.2025
+2.82%
UBAM - EUR Floating Rate Notes UD
LU0862297578
Q
99.27 EUR
16.12.2025
-1.35%
UBAM - EUR Floating Rate Notes ZC
LU0943507862
Q
112.07 EUR
16.12.2025
+2.86%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs