UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AD
LU0943508324
82.57 USD
18.12.2024
+1.69%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AHC
LU0943508597
97.90 EUR
18.12.2024
+2.80%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AHC
LU0943508910
89.69 CHF
18.12.2024
+0.35%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AHC
LU0943509488
Q
92.77 GBP
18.12.2024
+4.15%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond AHD
LU0943509645
Q
80.59 GBP
18.12.2024
+1.70%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IC
LU0943509728
Q
128.55 USD
18.12.2024
+5.67%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond ID
LU0943509991
Q
83.70 USD
18.12.2024
+1.84%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IDm
LU1808447160
Q
78.17 USD
18.12.2024
-2.31%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IHC
LU0943510148
Q
109.02 EUR
18.12.2024
+3.73%
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IHC
LU0943510494
88.85 CHF
18.12.2024
+1.25%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs