UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IDm
LU1808447160
Q
80.07 USD
02.07.2025
+2.73%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHC
LU0943510148
Q
110.28 EUR
13.03.2025
+1.54%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHC
LU0943510494
92.96 CHF
02.07.2025
+5.16%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHD
LU0943510221
Q
79.60 EUR
13.03.2025
+1.54%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND RC
LU0943511385
Q
111.33 USD
13.03.2025
+1.65%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND UC
LU0943511625
109.89 USD
02.07.2025
+7.56%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND UD
LU0943511898
Q
90.26 USD
02.07.2025
+3.17%
UBAM - EM HIGH ALPHA BOND UHD
LU0943512276
Q
89.34 GBP
02.07.2025
+3.05%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities AC
LU0862302675
120.33 USD
13.03.2025
+2.31%
UBAM - EM Responsible Income Opportunities AD
LU0862302758
85.29 USD
13.03.2025
+2.32%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs