UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Dynamic Euro Bond I+HD
LU2258285043
Q
104.10 GBP
17.12.2024
+0.43%
UBAM - Dynamic Euro Bond I+HD
LU2550094861
Q
101.09 CHF
06.07.2023
UBAM - Dynamic Euro Bond IC
LU0132662635
278.76 EUR
17.12.2024
+4.89%
UBAM - Dynamic Euro Bond ID
LU0132663013
Q
97.43 EUR
17.12.2024
+0.65%
UBAM - Dynamic Euro Bond IHC
LU0447824482
100.89 CHF
17.12.2024
+2.35%
UBAM - Dynamic Euro Bond IHC
LU0782382831
Q
120.97 GBP
17.12.2024
+6.20%
UBAM - Dynamic Euro Bond IHC
LU0570466788
Q
122.76 USD
17.12.2024
+6.44%
UBAM - Dynamic Euro Bond RC
LU0132636399
108.47 EUR
17.12.2024
+4.23%
UBAM - Dynamic Euro Bond U+C
LU2446144938
108.59 EUR
17.12.2024
+4.90%
UBAM - Dynamic Euro Bond U+D
LU2446144854
103.15 EUR
17.12.2024
+0.64%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs