UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM Responsible Local Bond IC
LU2351016709
Q
118.40 USD
15.12.2025
+19.70%
UBAM - EM Responsible Local Bond IEC
LU2351024398
Q
123.30 USD
15.12.2025
+20.02%
UBAM - EM Responsible Local Bond UC
LU2351013516
113.85 EUR
15.12.2025
+5.20%
UBAM - EM Responsible Local Bond UC
LU2351013789
116.28 USD
15.12.2025
+19.21%
UBAM - EM Responsible Local Bond UC
LU2351011908
118.02 GBP
15.12.2025
+11.40%
UBAM - EM Responsible Local Bond UC CHF
LU2351012112
104.83 CHF
15.12.2025
+4.56%
UBAM - EM Responsible Local Bond UD
LU2351013607
105.33 USD
15.12.2025
+16.22%
UBAM - EM Responsible Local Bond UD EUR
LU2351011817
104.73 EUR
15.12.2025
+2.33%
UBAM - EM Responsible Local Bond UD GBP
LU2351012039
107.45 GBP
15.12.2025
+8.38%
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC
LU2351012385
104.56 EUR
15.12.2025
+16.19%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs